공지사항
[소규모펀드공시] 당사판매 5월 수시공시 대상 소규모 펀드 리스트
2012/06/11
상품지원팀
조회 85
자본시장법 시행령 제93조 제3항제4호부터제5호까지에 의거하여, 소규모펀드를 아래와 같이 공시합니다.
1. 적용대상
-자본시장법 적용펀드
-펀드등록일로부터 1년이 경과한 시점에 1개월간 설정액 기준 50억 미만 공모펀드
2.공시종류
-소규모펀드 1개월여부 공시
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펀드명 |
발생일자 |
발생일설정잔액 |
발생일 |
기준가격 |
| 메리메리츠행복키우기증권투자신탁1호[주식]A | 2012-05-12 | 585,430,743 | 569,449,935 | 972.70 |
| 메리메리츠행복키우기증권투자신탁1호[주식]C | 2012-05-12 | 35,263,129 | 33,990,810 | 963.92 |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](A) | 2012-05-12 | 4,974,263,468 | 3,308,788,142 | 665.18 |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](C1) | 2012-05-12 | - | - | - |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](C2) | 2012-05-12 | - | - | - |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](C3) | 2012-05-12 | 3,665,289 | 3,749,473 | 1,022.97 |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](C4) | 2012-05-12 | - | - | - |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](C5) | 2012-05-12 | 559,321,466 | 572,993,211 | 1,024.44 |
| 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](A) | 2012-05-29 | 11,285,584,931 | 9,218,923,973 | 816.88 |
| 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C1) | 2012-05-29 | 673,209 | 546,970 | 812.48 |
| 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C2) | 2012-05-29 | 32,483,006 | 26,422,974 | 813.44 |
| 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C3) | 2012-05-29 | 50,443,398 | 41,088,448 | 814.55 |
| 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C4) | 2012-05-29 | 1,094,089,790 | 892,397,031 | 815.65 |
| 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](C5) | 2012-05-29 | 1,279,490,703 | 1,273,497,185 | 995.32 |
| 삼성이머징다이나믹증권자 제1호[주식](Ce) | 2012-05-29 | 873,758,738 | 711,351,379 | 814.13 |
| 우리 프런티어 장기주택마련 증권투자신탁[채권] | 2012-05-12 | 3,108,662,378 | 3,131,968,007 | 1,007.50 |
| 유진스마트배당증권투자신탁1호(채권혼합) A | 2012-05-07 | 7,321,992 | 7,466,318 | 1,019.71 |
| 하이 차이나본토&홍콩 증권자투자신탁1호(주식-재간접형) A | 2012-05-15 | 1,988,948,240 | 1,558,706,705 | 783.68 |
| 하이 차이나본토&홍콩 증권자투자신탁1호(주식-재간접형) C1 | 2012-05-15 | 144,835,108 | 111,717,197 | 771.34 |
| 하이 차이나본토&홍콩 증권자투자신탁1호(주식-재간접형) C2 | 2012-05-15 | 1,466,375,330 | 1,133,830,646 | 773.22 |
| 하이 차이나본토&홍콩 증권자투자신탁1호(주식-재간접형) C3 | 2012-05-15 | 137,458,673 | 140,087,437 | 1,019.12 |
| 하이 차이나본토&홍콩 증권자투자신탁1호(주식-재간접형) C-E | 2012-05-15 | 54,268,204 | 42,121,079 | 776.16 |
| 한국투자셀렉트자산배분증권투자신탁1호(주식)(A) | 2012-05-12 | 620,648,173 | 594,158,474 | 957.32 |
| 한국투자셀렉트자산배분증권투자신탁1호(주식)(C2) | 2012-05-12 | 18,669,242 | 17,750,542 | 950.79 |
| 한국투자엄브렐러국채선물인덱스증권전환형투자신탁1호(채권-파생형) A | 2012-05-12 | 1,839,208,615 | 1,852,513,936 | 1,007.23 |
| 한국투자인디아증권투자신탁1호(주식-재간접형)(A) | 2012-05-12 | 1,150,271,381 | 738,951,673 | 642.42 |
| 한국투자타이완증권자투자신탁1호(주식)(A) | 2012-05-12 | 221,802,929 | 176,546,271 | 795.96 |
| HDC뉴스타10증권투자신탁1호(채권혼합) | 2012-05-06 | 1,319,657,651 | 1,344,019,268 | 1,018.46 |
| KB지구온난화테마증권자투자신탁(주식)C-F | 2012-05-05 | 161,892,149 | 166,542,755 | 1,028.73 |
| 이스트스프링 변액보험 슈퍼플러스 RP 증권 제P-1호[주식혼합-파생형] | 2012-05-11 | 148,235,781 | 150,055,409 | 1,012.28 |
| 이스트스프링 변액보험 슈퍼플러스 SP 증권 제P-1호[주식혼합-파생형] | 2012-05-11 | 1,360,230,187 | 1,369,411,599 | 1,006.75 |
(2012.05.30 기준)
소규모 펀드에 대해 법 제192조1항 및 시행령 제223조4항에 의거하여, 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지될 수 있습니다.
※ 관련법규
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 1항
투자신탁을 설정한 집합투자업자는 금융위원회의 승인을 받아 투자신탁을 해지할 수 있다.
다만, 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. <개정 2008.2.29>
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제223조