공지사항
월지급/월배당 펀드 배당 관련 안내 (키움슈로더, AB, 베어링, 신한MAN, 우리알리안츠, 신영, 미래, 삼성)
안녕하십니까.
일부 월지급/월배당 펀드의 경우
분배금 지급시, 기준일과 지급일 사이 결제좌수 변동을 막기 위해 아래와 같이 매매불가 기간이 존재합니다.
(사유: 배당기준일과 지급일 사이 매매에 따른 좌수 희석 우려. 당사시스템 배당 지급일 기준으로 좌수 체크)
관련하여,
매월 마지막날 오후 1시에 대상자를 선정하여,
오후 5시에 아래와 같이 고객님들께 SMS가 자동 발송되오니 업무에 참고 바랍니다.
▒ 아 래 ▒
※ 월배당/월지급 펀드 리스트
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구분 |
펀드명 (ⓐ) |
배당기준일 (D,ⓑ) |
배당지급일 (ⓒ) |
환매불가기간 (ⓓ) |
매수불가기간 (ⓔ) |
SMS 발송 여부 |
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1 |
키움슈로더월지급글로벌가치주인컴증권자투자신탁 (주식-재간접형) |
매월 20일 |
기준일 포함 5영업일 |
D-2영업일~D영업일 |
D-1영업일~D+1영업일 |
O |
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2 |
AB월지급글로벌고수익증권투자신탁 (채권-재간접형) |
매월 20일 |
기준일 포함 3영업일 |
D-1영업일 |
D-1영업일 |
O |
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3 |
베어링월지급글로벌하이일드증권자투자신탁[H] (채권-재간접형) |
매월 20일 |
기준일 포함 5영업일 |
D-2영업일~D영업일 |
D-1영업일~D+1영업일 |
O |
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4 |
신한MAN글로벌하이일드월배당증권투자신탁(H) [채권-재간접형] |
매월 20일 |
기준일 포함 6영업일 |
D-2영업일~D+1영업일 |
D-1영업일~D+2영업일 |
O |
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5 |
우리알리안츠월지급인컴앤그로스증권자투자신탁 [주식혼합_재간접형](H) |
매월 20일 |
기준일 포함 6영업일 |
D-2영업일~D+1영업일 |
D-1영업일~D+2영업일 |
O |
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6 |
신영고배당반기분배증권자투자신탁(주식혼합) |
매년 5월, 11월의 마지막 영업일 |
기준일 미포함 5영업일 |
D-2영업일~D+2영업일 |
D-1영업일~D+3영업일 |
O |
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7 |
미래에셋글로벌EMP월배당인컴증권투자신탁 [혼합-재간접형] |
매월 19일 |
익영업일 |
제한없음 |
제한없음 |
X |
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8 |
삼성ETF를담아매월두번배당증권자투자신탁 (채권혼합-재간접형) |
매월 1일, 15일의 직전 영업일 |
익영업일 |
제한없음 |
제한없음 |
X |
(약관, 투자설명서 등 변경시, 해당 내용은 변경될 수 있습니다.)
[SMS 문구(예시)]
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안녕하세요. 항상 유진투자증권을 이용해 주시는 고객님께 감사의 말씀을 드립니다. 2. 배당 기준일(ⓑ) : 매월 20일 (영업일이 아닌 경우 익영업일) 3. 배당 지급일(ⓒ) : 기준일 포함 3영업일 4. 환매불가기간(ⓓ) : 26.11.19 5. 매수불가기간(ⓔ) : 26.11.19
자세한 사항은 유진투자증권 홈페이지를 통하여 확인해 주시기 바랍니다. |