공지사항
[소규모펀드공시] 당사판매 6월 수시공시 대상 소규모 펀드 리스트
2012/06/29
상품지원팀
조회 99
자본시장법 시행령 제93조 제3항제4호부터제5호까지에 의거하여, 소규모펀드를 아래와 같이 공시합니다.
1. 적용대상
-자본시장법 적용펀드
-펀드등록일로부터 1년이 경과한 시점에 1개월간 설정액 기준 50억 미만 공모펀드
2.공시종류
-소규모펀드 1개월여부 공시
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펀드명 |
발생일자 |
발생일 |
발생일 |
기준가격 |
| 동부파워초이스목표배당형증권투자신탁제1호(채권혼합) | 2012-06-16 | 1,965,372,342 | 1,945,840,401 | 990.06 |
| 동부 마켓히어로증권투자신탁 제1호[주식] Class A | 2012-06-28 | 523,135,741 | 454,928,100 | 869.62 |
| 동부 마켓히어로증권투자신탁 제1호[주식] Class C-E | 2012-06-28 | 1,347,876 | 1,159,980 | 860.60 |
| 동부SPAC30증권투자신탁1호(채권혼합)C | 2012-06-28 | 2,143,294,511 | 2,143,188,826 | 999.95 |
| 동양하이플러스오토시스템30증권투자회사3호(채권혼합) | 2012-06-27 | 3,772,880,957 | 3,750,876,011 | 994.17 |
| 메리메리츠행복키우기증권투자신탁1호[주식]A | 2012-06-12 | 593,896,159 | 567,716,129 | 955.92 |
| 메리메리츠행복키우기증권투자신탁1호[주식]C | 2012-06-12 | 35,735,995 | 33,838,527 | 946.90 |
| 블랙록뉴에너지증권투자신탁(주식-재간접형)(H)(A) | 2012-06-25 | 426,799,202 | 300,757,241 | 704.68 |
| 블랙록뉴에너지증권투자신탁(주식-재간접형)(H)(C2) | 2012-06-25 | 14,911,361 | 11,686,783 | 783.75 |
| 블랙록뉴에너지증권투자신탁(주식-재간접형)(H)(C3) | 2012-06-25 | 34,862,795 | 33,963,041 | 974.19 |
| 블랙록뉴에너지증권투자신탁(주식-재간접형)(H)(C-e) | 2012-06-25 | 85,214,035 | 59,580,354 | 699.18 |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](A) | 2012-06-12 | 4,941,049,608 | 3,174,968,047 | 642.57 |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](C1) | 2012-06-12 | - | - | - |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](C2) | 2012-06-12 | - | - | - |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](C3) | 2012-06-12 | - | - | - |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](C4) | 2012-06-12 | 3,942,820 | 3,914,313 | 992.77 |
| 글로벌리츠부동산자1[REITs-재간접형](C5) | 2012-06-12 | 559,321,466 | 553,415,987 | 989.44 |
| 삼성아시아대표주증권자신탁제2호[주식](A) | 2012-06-21 | 540,160,144 | 521,240,343 | 964.97 |
| 삼성아시아대표주증권자신탁제2호[주식](Ce) | 2012-06-21 | 147,270,003 | 141,291,306 | 959.40 |
| 삼성아시아대표주증권자신탁제2호[주식](적립식) | 2012-06-21 | 96,221,963 | 92,120,513 | 957.38 |
| 우리 프런티어 장기주택마련 증권투자신탁[채권] | 2012-06-12 | 3,126,934,061 | 3,161,748,753 | 1,011.13 |
| 유진월지급식Asia ex-Japan 증권투자신탁(채권) A | 2012-06-19 | 89,352,685 | 89,518,140 | 1,001.85 |
| 유진월지급식Asia ex-Japan 증권투자신탁(채권) C | 2012-06-19 | 2,057,843,103 | 2,056,409,706 | 999.30 |
| 하이 차이나본토&홍콩 증권자투자신탁1호(주식-재간접형) A | 2012-06-15 | 2,015,440,166 | 1,554,273,701 | 771.18 |
| 하이 차이나본토&홍콩 증권자투자신탁1호(주식-재간접형) C1 | 2012-06-15 | 148,862,285 | 112,900,174 | 758.42 |
| 하이 차이나본토&홍콩 증권자투자신탁1호(주식-재간접형) C2 | 2012-06-15 | 1,504,850,683 | 1,144,192,571 | 760.34 |
| 하이 차이나본토&홍콩 증권자투자신탁1호(주식-재간접형) C3 | 2012-06-15 | 139,534,782 | 139,851,146 | 1,002.27 |
| 하이 차이나본토&홍콩 증권자투자신탁1호(주식-재간접형) C-E | 2012-06-15 | 55,039,716 | 42,018,496 | 763.42 |
| 한국투자셀렉트자산배분증권투자신탁1호(주식)(A) | 2012-06-12 | 626,224,665 | 576,790,976 | 921.06 |
| 한국투자셀렉트자산배분증권투자신탁1호(주식)(C2) | 2012-06-12 | 7,027,702 | 6,424,671 | 914.19 |
| 한국투자엄브렐러국채선물인덱스증권전환형투자신탁1호(채권-파생형) A | 2012-06-12 | 1,387,590,617 | 1,403,256,709 | 1,011.29 |
| 한국투자인디아증권투자신탁1호(주식-재간접형)(A) | 2012-06-12 | 1,152,116,863 | 721,515,149 | 626.25 |
| 한국투자타이완증권자투자신탁1호(주식)(A) | 2012-06-12 | 158,746,974 | 123,685,116 | 779.13 |
| HDC뉴스타10증권투자신탁1호(채권혼합) | 2012-06-06 | 1,339,522,263 | 1,354,183,999 | 1,010.95 |
| JP모간 G2 증권자투자신탁A (주식) | 2012-06-11 | 1,037,217,437 | 873,045,283 | 841.72 |
| JP모간 G2 증권자투자신탁C (주식) | 2012-06-11 | 22,522,494 | 18,847,757 | 836.84 |
| JP모간 G2 증권자투자신탁C2 (주식) | 2012-06-11 | 439,880,466 | 366,674,856 | 833.58 |
| JP모간 G2 증권자투자신탁C3 (주식) | 2012-06-11 | 228,332,432 | 218,712,292 | 957.87 |
| JP모간 G2 증권자투자신탁C-E (주식) | 2012-06-11 | 264,665,079 | 223,073,294 | 842.85 |
| KB지구온난화테마증권자투자신탁(주식)C-F | 2012-06-05 | 144,049,455 | 135,039,642 | 937.45 |
| 이스트스프링 변액보험 슈퍼플러스 RP 증권투자신탁 제P-1호[주식혼합-파생형] | 2012-06-11 | 157,000,655 | 161,169,406 | 1,026.55 |
| 이스트스프링 변액보험 슈퍼플러스 SP 증권투자신탁 제P-1호[주식혼합-파생형] | 2012-06-11 | 1,360,230,187 | 1,383,348,338 | 1,017.00 |
(2012.06.29 기준)
소규모 펀드에 대해 법 제192조1항 및 시행령 제223조4항에 의거하여, 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지될 수 있습니다.
※ 관련법규
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조 1항
투자신탁을 설정한 집합투자업자는 금융위원회의 승인을 받아 투자신탁을 해지할 수 있다.
다만, 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. <개정 2008.2.29>
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제223조