공지사항
[공모] 타임폴리오 자산운용 - 고려아연 공개매수로 인한 펀드 기준가 과대계상 안내의 건
안녕하세요, 상품개발팀입니다.
타임폴리오자산운용에서 공개매수로 인한 펀드 기준가 괴리발생(과대계상) 안내드립니다.
금일(10/25) 타임폴리오 위드타임증권자투자신탁 매수를 고려하고 있는 투자자에게는
이점을 사전에 안내해 주시기를 부탁드립니다.
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(타임폴리오 수신전문)
현재 판매하고 계신 당사 펀드에서 편입하고 있는 자산 중 고려아연이라는 종목이 최근 공개매수가 진행됐으며, 당사 펀드에서도 공개매수에 참여하였습니다. (해당 공개매수 기간은 2024년 10월 4일부터 10월 23일까지였으며, 결제일은 2024년 10월 28일)
집합투자재산 회계처리 가이드라인 제3-4조에 따라, 펀드 기준가는 공개매수 수량 확정일에 공개매수 가격으로 평가하도록 되어있습니다(단, 수량 확정전까지는 시장가격으로 평가).
전일 10월 24일까지 고려아연 주식에 대한 공개매수 수량 확정이 이루어지지 않았습니다. 당사에서는 이로 인해 펀드 기준가 괴리가 발생할 수 있으니 주관사에 지속적으로 공개매수 확정수량에 대해서 요청하였으나 주관사에서도 고려아연으로부터 확정수량을 받지 못하고 있는 상황이어서 부득이하게 전일 종가(1,138,000원) 기준으로 펀드 기준가가 산정될 수밖에 없었습니다.
따라서 전일 고려아연 종가(1,138,000원)와 공개매수가격(890,000원) 차이만큼 펀드 기준가에 과대계상이 되어있음을 알려드립니다.
현재 각 펀드의 기준가 괴리는 다음과 같습니다.
[펀드별 기준가 괴리표]
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펀드명 |
기준가 괴리 |
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타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 |
약 +22원 |
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타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 |
약 +23원 |
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타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 |
약 +23원 |
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타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 |
약 +23원 |
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타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 |
약 +23.원 |
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타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 |
약 +22.원 |
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타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 |
약 +22.원 |
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타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 |
약 +22.원 |
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타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 |
약 +22원 |
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타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 |
약 +23.원 |
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타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 |
약 +23.원 |
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타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 |
약 +23.원 |
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타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁 |
약 +22.원 |
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타임폴리오 트로이카-Purple 일반사모투자신탁 |
약 +22.원 |
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타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) |
약 +22.원 |
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타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 |
약 +23.원 |
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타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 |
약 +22.원 |
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타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 |
약 +22.원 |
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타임폴리오마켓리더증권모투자신탁(주식) |
약 +1원 |
만약, 오늘(10월 25일) 펀드를 매수할 경우 이러한 과대계상 만큼의 피해가 예상되는 펀드는 ‘위드타임’과 ‘마켓리더’입니다.
(※유진투자증권에는 마켓리더펀드는 설정되어있지않으며, 설정된 위드타임증권자투자신탁의 경우, 상기 사모펀드를 편입하고 있습니다.)
해당 내용 파일로도 첨부드리오니 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.